マスタ設定取込

メニューからをクリックします。

項目名	区分	入力	説明
【取込範囲】
取込対象	リスト	必須	取り込みを行うマスタの種別をリストより選択します。
取込用ダウンロード	ボタン	任意	マスタ取込用のファイルをダウンロードします。 ※マスタの取り込みが出来なくなるのでシート名は変更しないで下さい。
【データ部】
データ一覧	リスト	-	選択したファイルの一覧を表示します。
【フッター部】
エラーCSV出力	ボタン	-	取込時に発生したエラーを確認します。
取込	ボタン	-	マスタの取り込みを実行します。

取込フォーマット

〔取込用ダウンロード〕をクリックします。

「import」シート：マスタの取り込みに使用するシートです。

「補足」シート：「import」シートの入力方法の補足が記載されています。

①　会社コード設定

iCASの会社コードと個別会計システムの会社コードの紐付け設定を行います。

iCASと個別会計システムとで会社コードが同じ場合でも、設定が必要となります。

※　会社ごとに会社コードの紐付け設定データを登録します。

項目名	入力	説明
会社コード	必須	対象の会社コードを入力します。
会社名	任意	対象の会社名を入力します。
連結会社コード	必須	iCASに登録されている会社コードを入力します。
連結会社名	任意	iCASに登録されている会社名を入力します。
個別会社コード	必須	連結の会社コードに紐付ける、個別会計システムの会社コードを入力します。

取り込み時の入力チェック

項目名	説明
会社コード	マスタとの整合性チェック
会社コード	未入力時エラー
連結会社コード	マスタとの整合性チェック
連結会社コード	個別会社コードを入力した場合は必須
個別会社コード	任意入力
	半角英数字のみ入力可能
	20バイトまで入力可能
	重複する場合エラー

補足

補足事項
連結会社コードと個別会社コードは、１対多で入力することが可能です。

②　通貨コード設定

iCASの通貨コードと個別会計システムの通貨コードの紐付けを行います。

iCASと個別会計システムとで通貨コードが同じ場合でも、設定が必要となります。

※　全社共通の設定になります。

項目名	入力	説明
連結通貨	必須	iCASに登録されている通貨コードを入力します。
個別通貨	必須	連結の通貨コードに紐付ける、個別会計システムの通貨コードを入力します。

取り込み時の入力チェック

項目名	説明
連結通貨	マスタとの整合性チェック
	重複する場合エラー
	個別通貨コードを入力した場合は必須
個別通貨	20バイトまで入力可能

補足

補足事項
連結通貨と個別通貨は、１対１で入力してください。

③　セグメントコード設定

iCASのセグメントコードと個別会計システムのセグメントコードの紐付けを行います。

入力方法は、範囲で指定する方法と個別で指定する方法があります。

iCASと個別会計システムとでセグメントコードが同じ場合でも設定が必要となります。

※　決算期ごと、会社ごとにセグメントコードの紐付け設定データを登録します。

項目名	入力	説明
会社コード	必須	対象の会社コードを入力します。
会社名	任意	対象の会社名を入力します。
連結セグメントコード	必須	iCASに登録されているセグメントコードを入力します。
連結セグメント名	任意	iCASに登録されているセグメント名を入力します。
範囲指定-開始	必須※	頭文字に「0」のつかない数値に変換できるコードを入力します。範囲指定-終了より小さいコードを入力します。
範囲指定-終了	必須※	頭文字に「0」のつかない数値に変換できるコードを入力します。範囲指定-開始より大きいコードを入力します。
個別指定	必須※	iCASと個別会計システムのセグメントを1:1で紐付けを行います。

　　　必須※：置換対象のセグメントコードは、範囲指定か個別指定のいずれかを入力すること。

取り込み時の入力チェック

項目名	説明
会社コード	マスタとの整合性チェック
会社コード	未入力時エラー
連結セグメントコード	マスタとの整合性チェック
連結セグメントコード	未入力時エラー
範囲指定-開始	10バイトまで入力可能
	数値のみ入力可能
	終了より小さい数値を設定して下さい。
	開始のみ入力されている場合エラー
	範囲指定と個別指定の両方に入力がある場合エラー
範囲指定-終了	10バイトまで入力可能
	数値のみ入力可能
	開始より大きい数値を設定して下さい。
	終了のみ入力されている場合エラー
個別指定	10バイトまで入力可能
個別指定	範囲指定と個別指定の両方に入力がある場合エラー

補足

補足事項
連結セグメントコードと個別セグメントコードは、１対多で入力することが可能です。

④　勘定科目コード設定

iCASの勘定科目コードと個別会計システムの勘定科目コードの紐付けを行います。

iCASと個別会計システムとで勘定科目コードが同じ場合でも、設定が必要となります。

※　決算期ごと、会社ごとに勘定科目コードの紐付け設定データを登録します。

項目名	入力	説明
会社コード	必須	対象の会社コードを入力します。
会社名	任意	対象の会社名を入力します。
連結勘定科目コード	必須	iCASに登録されている勘定科目コードを入力します。
連結勘定科目名	任意	iCASに登録されている勘定科目名を入力します。
個別勘定科目コード	必須	連結の勘定科目コードに紐付ける、個別会計システムで使用されている勘定科目コードを入力します。
個別勘定科目名	必須	上記コードの勘定科目名を入力します。
反転	任意	個別会計システムから出力したデータを取込む際に、金額の符号を反転させる必要がある場合に“1”を入力します。

取り込み時の入力チェック

項目名	説明
会社コード	入力必須
会社コード	会社マスタとの整合性チェック
連結勘定科目コード	個別勘定科目コードを入力した場合は必須
	連結勘定科目マスタとの整合性チェック
	明細科目以外を選択した場合エラー
個別勘定科目コード	任意入力
	重複する場合エラー
	20バイトまで入力可能
個別勘定科目名	個別勘定科目コードを入力した場合は必須
個別勘定科目名	100バイトまで入力可能
反転	任意入力
反転	取込時に金額の符号を反転させる設定　「0」又は「未入力」　→　反転しない　「1」 →反転する　　上記以外を入力した場合、エラー

補足

補足事項
連結勘定科目コードと個別勘定科目コードは、１対多で入力することが可能です。

⑤　勘定科目除外設定

iCASに取り込む際、取込から除外する個別会計システムの勘定科目設定を行います。

個別会計システムで使用されている勘定科目コードと勘定科目名を入力します。

入力された勘定科目は取込時に取込対象から除外されます。

※　決算期ごと、会社ごとに除外する勘定科目コードの設定データを登録します。

項目名	入力	説明
会社コード	必須	対象の会社コードを入力します。
会社名	任意	対象の会社名を入力します。
除外勘定科目コード	必須	取込時に取込除外する勘定科目コードを入力します。
除外勘定科目名	必須	上記、除外する科目の名称を入力します。

取り込み時の入力チェック

項目名	説明
会社コード	入力必須
会社コード	会社マスタとの整合性チェック
除外勘定科目コード	除外勘定科目名を入力した場合は必須
	重複する場合エラー
	20バイトまで入力可能
	半角英数字のみ入力可能
除外勘定科目名	除外勘定科目コードを入力した場合は必須
除外勘定科目名	100バイトまで入力可能

【例】　①　「取込対象」をリストより選択します。

取り込みファイルを選択します。

取込ファイルのフォーマットは「1. 取込フォーマット」を参照してください。

取り込みを実行します。

取り込みが正常に完了した場合は、以下のメッセージが出力されます。

取り込みエラーがある場合

取込エラーがある場合は、「エラーCSV出力」を押下し、ファイルをダウンロードし

エラー内容を確認し、再度取り込み処理を実行してください。

ダウンロードしたファイルの「A列」にエラー内容が記載されます。

エラー内容に関しては、「2. 取込エラー」を参照してください。

エラー一覧

取込エラーが発生した際のステータスの詳細は以下になります。

エラー内容	説明
対象会社コードが入力されていません。	対象会社が空白の場合にエラーとなります。入力したデータを確認してください。
会社が不正です。	入力した会社コードがiCASの会社マスタに登録されていない場合エラーとなります。入力データを確認してください。
連結会社コードが入力されていません	連結会社コードが空白の場合にエラーとなります。入力データを確認してください。
個別会社コードが設定可能文字数（20）を超えています。	個別会社コードが入力最大桁数を越えている場合エラーとなります。入力したデータを確認してください。
個別会社コードに入力された文字が正しくありません。 (入力可能文字:半角文字および半角数値)	個別会社コードに全角文字などが入っている場合エラーとなります。入力したデータを確認してください。
個別システム欄において入力された文字が既に登録してあります。再度確認して下さい。	入力データが重複している場合にエラーとなります。入力したデータを確認してください。
連結通貨コードが入力されていません。	連結通貨が空白の場合にエラーとなります。入力したデータを確認してください。
連結通貨が不正です。	入力した連結通貨がiCASのマスタに登録されていない場合エラーとなります。入力データを確認してください。
個別通貨コードが入力されていません。	個別通貨コードが空白の場合にエラーとなります。入力データを確認してください。
個別通貨コードが設定可能文字数（20）を超えています。	個別通貨コードが入力最大桁数を越えている場合エラーとなります。入力したデータを確認してください。
個別通貨コードに入力された文字が正しくありません。 (入力可能文字:半角文字および半角数値)	個別通貨コードに全角文字などが入っている場合エラーとなります。入力したデータを確認してください。
連結セグメントが入力されていません。	連結セグメントが空白の場合にエラーとなります。入力したデータを確認してください。
範囲指定の終了を入力して下さい。	範囲指定開始を入力し、終了を入力しないとエラーとなります。入力したデータを確認してください。
範囲指定の開始を入力して下さい。	範囲指定終了を入力し、開始を入力しないとエラーとなります。入力したデータを確認してください。
範囲指定と個別指定に入力があります。どちらか一方に入力して下さい。	範囲指定・個別指定を両方とも入力するとエラーとなります。入力したデータを確認してください。
個別システム個別指定において入力された文字が正しくありません。(入力可能文字:半角数値)	個別指定に全角文字などが入っている場合エラーとなります。入力したデータを確認してください。
個別指定が設定可能文字数（10）を超えています。	個別指定が入力最大桁数を越えている場合エラーとなります。入力したデータを確認してください。
個別システム範囲指定-開始において入力された文字が正しくありません。(入力可能文字:半角数値)	範囲指定-開始に全角文字などが入っている場合エラーとなります。入力したデータを確認してください。
個別システム範囲指定-開始において入力された数値にマイナスがあります。(入力可能文字:半角整数)	範囲指定-開始にマイナスデータなどが入っている場合エラーとなります。入力したデータを確認してください。
個別システム範囲指定-終了において入力された文字が正しくありません。(入力可能文字:半角数値)	範囲指定-終了に全角文字などが入っている場合エラーとなります。入力したデータを確認してください。
個別システム範囲指定-終了において入力された数値にマイナスがあります。(入力可能文字:半角整数)	範囲指定-終了にマイナスデータなどが入っている場合エラーとなります。入力したデータを確認してください。
個別システム範囲指定-終了と範囲指定-開始の入力文字が同じです。同じ場合は、個別システム個別指定に入力してください。	範囲指定-開始と終了に同じデータが入っている場合エラーとなります。入力したデータを確認してください。
個別システム範囲指定-終了よりも範囲指定-開始のほうが数値として大きいです。範囲指定-終了と範囲指定-開始の入力を反転してください。	範囲指定-終了より開始の方が大きい数値の場合エラーとなります。入力したデータを確認してください。
個別システム範囲指定-開始において入力された頭文字に0が含まれております。頭文字が0の場合文字として認識されるため、範囲指定ではなく個別指定に入力して下さい。	範囲指定-開始と終了に文字列データが入っている場合エラーとなります。入力したデータを確認してください。

エラー内容	説明
セグメントコードが設定可能文字数（10）を超えています。	セグメントコードが入力最大桁数を越えている場合エラーとなります。入力したデータを確認してください。
連結勘定科目コードが入力されていません。	連結勘定科目コードが空白の場合にエラーとなります。入力したデータを確認してください。
勘定科目が不正です。	入力した勘定科目がiCASのマスタに登録されていない場合エラーとなります。入力データを確認してください。
合計科目は指定できません。	合計科目に紐付けするとエラーとなります。入力したデータを確認してください。
リンク科目は指定できません。	リンク科目に紐付けするとエラーとなります。入力したデータを確認してください。 ※　利益剰余金、資本剰余金など
期首科目は指定できません。	期首科目に紐付けするとエラーとなります。入力したデータを確認してください。 ※　利益剰余金期首残高、資本剰余金期首残高など
B/S・P/L・C/R以外は指定できません。	B/S・P/L・C/R科目以外に紐付けするとエラーとなります。入力したデータを確認してください。
個別勘定科目コードが入力されていません。	個別勘定科目コードが空白の場合にエラーとなります。入力したデータを確認してください。
個別勘定科目コードが設定可能文字数（20）を超えています。	個別勘定科目コードが入力最大桁数を越えている場合エラーとなります。入力したデータを確認してください。
個別勘定科目コードに入力された文字が正しくありません。(入力可能文字:半角文字および半角数値)	個別勘定科目コードに全角文字などが入っている場合エラーとなります。入力したデータを確認してください。
勘定科目名が入力されていません。	勘定科目名が空白の場合にエラーとなります。入力したデータを確認してください。
勘定科目名が設定可能文字数（100）を超えています。	個別勘定科目名が入力最大桁数を越えている場合エラーとなります。入力したデータを確認してください。
反転入力された文字が正しくありません。(反転する場合「1」を入力してください。)	反転が“0”、“1”以外の場合にエラーとなります。入力したデータを確認してください。
個別勘定科目コードが重複しています。	入力データが重複している場合にエラーとなります。入力したデータを確認してください。
勘定科目コードが入力されていません。	除外する勘定科目コードが空白の場合にエラーとなります。入力したデータを確認してください。
勘定科目コードが設定可能文字数（20）を超えています。	除外する勘定科目コードが入力最大桁数を越えている場合エラーとなります。入力したデータを確認してください。
勘定科目コードに入力された文字が正しくありません。 (入力可能文字:半角文字および半角数値)	除外する勘定科目コードに全角文字などが入っている場合エラーとなります。入力したデータを確認してください。
勘定科目名が入力されていません。	勘定科目名が空白の場合にエラーとなります。入力したデータを確認してください。
勘定科目名が設定可能文字数（100）を超えています。	除外する勘定科目名称が入力最大桁数を越えている場合エラーとなります。入力したデータを確認してください。
個別勘定科目コードが重複しています。	入力データが重複している場合にエラーとなります。入力したデータを確認してください。