財務諸表データ取込

個別会計システムから出力した財務諸表データを「会社別」にiCASに取込みます。

取込ファイルの形式は、テキスト形式ファイル、CSV形式ファイル、Excelファイルで取込みが可能です。

「B/S」、「P/L」、「C/R」のデータが1つのファイルに格納されていても、

それぞれが別々のファイルに分かれている場合でも取込みを行うことが出来ます。

1つの財務諸表が2つのファイルに別れている場合は、データ取込みを行った後のファイルの

データのみ取込まれます。

項目名	入力	説明
会社選択	必須	財務諸表データの取込対象となる会社を選択します。
ファイル選択	必須	個別会計システムから出力した財務諸表データのファイルを選択します。
総件数	表示	取込データの総件数が表示されます。
正常	表示	取込が可能な件数が表示されます。
警告	表示	取込が可能だがデータの確認が必要な件数が表示されます。
エラー	表示	取込エラーがある件数が表示されます。
除外	表示	除外設定により取込まない件数が表示されます。
取込データ一覧表	表示	取込が不可能なデータにはステータスにエラーメッセージが表示されます。行番号は取込ファイルのデータの行数が表示されます。 iCASで使用される列には「(iCAS)」が表ヘッダに表示されます。
プレビュー	ボタン	取込データ一覧表をExcelでダウンロード出来ます。
取込	ボタン	iCASにデータが取り込まれます。

【例】　①　「対象会社」または「取込ファイル」を選択し、取込内容を確認します。

取込内容の確認が完了したら、「送信」ボタンを押下し、データを取り込みます。

※エラーがある場合、一覧またはプレビューにてエラー一覧をダウンロードしエラー内容を

確認し、再度取込を実施して下さい。エラー一覧に関しては「取込エラー」を参照してください。

②　「OK」を押下にて取込処理、「キャンセル」を押下することで処理を止めることができます。

③　取込が正常に完了した場合は、以下のメッセージが出力されます。

④　取込エラーがある場合は、プレビューにてエラー一覧をダウンロードし、エラー内容を確認し、

　　　再度取込を実施して下さい。

※取込後は、CAM「セグメント別FS登録」画面にて、取り込みデータの参照・登録が行えます。

エラー一覧

取込エラーが発生した際のステータスの詳細は以下になります。

ステータス	説明
年月確定済	データ取込を行う決算年月が確定処理をされている場合に表示されます。確定処理を解除し、再度取り込みを実行ください。
該当期マスタ未設定	データ取込を行う決算年月にて、個別データ取込マスタの繰越処理が行われていません。開始処理にて、個別データ取込マスタ繰越処理を行って下さい。
決算年月　取込対象外	取込データの決算年月と現在決算期が一致していない場合に表示されます。取込を行う対象年月をご確認下さい。
セグメント紐付け未設定	取込ファイル内のセグメントコードが、セグメントコード設定で設定されていない場合に表示されます。マスタ設定のセグメントコード設定を選択し、設定内容をご確認下さい。設定方法は③　セグメントコード設定をご確認下さい。
会社連結セグメント未設定	セグメントコード設定で設定されているセグメントコードが連結決算システム CAMにおいて取引元会社のセグメントに設定されていない場合に表示されます。連結決算システム CAMにて会社別セグメントマスタ登録で設定内容をご確認下さい。
勘定科目紐付け未設定	取込ファイル内の勘定科目コードが、勘定科目コード設定で設定されていない場合に表示されます。マスタ設定の勘定科目コード設定を選択し、設定内容をご確認下さい。設定方法は④　勘定科目コード設定をご確認下さい。
勘定科目合計科目に相当	取込ファイル内の勘定科目コードが、勘定科目コード設定で合計科目に紐付け設定している場合に表示されます。マスタ設定の勘定科目コード設定を選択し、設定内容をご確認下さい。設定方法は④　勘定科目コード設定をご確認下さい。
数値エラー	取込ファイル内の金額が、数値以外の場合に表示されます。取込ファイルのデータをご確認下さい。