キャッシュフロー管理(原則法)

• 現金同等物を登録します。
• 未収金・未払金の内訳を入力します。
• 総額表示科目の増減明細を入力します。
• 個別CF仕訳を作成します。
• 連結CF仕訳を入力します。
• 連結CF仕訳帳、連結CF精算表をDiscovererで分析します。

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• CF対象会社当期分 自動作成
• 現金同等物 登録
• BS増減差額作成
• 為替影響額調整
• 未収・未払等内訳表 修正
• 総額表示科目増減明細 修正
• 連結CF仕訳 登録
• 連結CF仕訳 自動作成